┏ 华商主题精选基金净值 ┛华商基金净值查询630001
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- 1、华商领先企业(开放式基金,630001) 怎么样?
- 2、华商基金630001购买1500元费用15.59怎么算的
本文分为以下多个解答,欢迎阅读:
华商领先企业(开放式基金,630001) 怎么样?
答基金管理人:华商基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行 基金经理:王锋
成立日期:2007-05-15 投资类型:配置型 投资风格:平衡型
项目 数据 项目 数据
基金名称 华商领先企业混合型 基金代码 630001
基金净值 1.3081 最新累计净值 1.3081
一个月净值增长率 0.26 最新规模 3033772929.95
三个月净值增长率 0.31 最近两年累计分红 0.00
半年净值增长率 0.31 基金份额本期净收益 0.00
一年净值增长率 0.31 资产净值收益率% 0.00
今年的净值增长率 0.31 基金净值增长率% 0.05
单位:元
因为是5月的基。还要再看看走势
华商基金630001购买1500元费用15.59怎么算的
答2007年以后,根据正监会规定,基金申购费用统一采用外扣法
它的收取方式如下:
(即认购费用是以确认认购金额为基数计算)
净认购金额 = 认购金额-认购费用;
认购份额 = (净认购金额+利息)/ 基金份额面值
举例:某投资者投资10万元认购本基金,对应费率为1.2%,在募集期间产生利息50.00元,则其可得到的认购份额计算方法为:
认购费用 = 100,000.00/(1+1.2%)×1.2% = 1,185.77元
净认购金额 = 100,000.00-1,185.77 = 98,814.23元
认购份额 = (98,814.23+50.00)/1.00 = 98,864.23份
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