519996基金净值多少

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• 1、长信银利前 519997 查不到基金净值是怎么回事？
• 2、载止2007年9月10日前中国农业银行代理哪些基金？(

长信银利前 519997 查不到基金净值是怎么回事？

最佳答案1、长信银利前 519997 查不到基金净值的原因可能是系统正在维护，或者是基金在封闭期。基金在封闭期一周只更新一次基金净值。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

载止2007年9月10日前中国农业银行代理哪些基金？(

最佳答案1 博时价值增长 050001 平衡型 配置型 博时基金管理有限公司 杨锐 1.2 0.8

2 博时裕富 050002 指数型 股票型 博时基金管理有限公司 陈亮 1 0.5

3 博时第三产业成长 050008 成长型 股票型 博时基金管理有限公司 邹志新 0.5

4 博时新兴成长 050009 成长型 股票型 博时基金管理有限公司 何肖颉 0.5

5 长盛货币 080011 其他 货币市场型 长盛基金管理有限公司 王茜 刘静 0

6 大成价值增长 090001 价值型 配置型 大成基金管理有限公司 杨建华 何光明 不超过1 0.5

7 大成债券 090002 其他 债券型 大成基金管理有限公司 陈尚前 1 0.25

8 大成蓝筹稳健 090003 价值型 配置型 大成基金管理有限公司 施永辉 1 0.5

9 大成精选增值 090004 平衡型 配置型 大成基金管理有限公司 钱辉 曹雄飞 5万 0.5

10 大成货币市场A 090005 其他 货币市场型 大成基金管理有限公司 王立 0 0

11 富国天益价值 100020 价值型 配置型 富国基金管理有限公司 陈戈 0.3

12 富国天瑞强势地区精选 100022 平衡型 配置型 富国基金管理有限公司 宋小龙 0.6

13 富国天时货币基金 100025 其他 货币市场型 富国基金管理有限公司 钟智伦 0 0

14 国投瑞银融华基金 121001 其他 债券型 国投瑞银基金管理公司 袁野 0.6 0.5

15 银河稳健 151001 平衡型 配置型 银河基金管理有限公司 王劲松 索峰 不超过1.0 不超过0.5

16 银河收益 151002 其他 债券型 银河基金管理有限公司 索峰 不超过1 不超过0.5

17 南方积极配置LOF 160105 平衡型 配置型 南方基金管理有限公司 姜文涛 1.3

18 南方高增长 160106 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 吕一凡 1000元/笔 0.5

19 华夏蓝筹 160311 平衡型 股票型 华夏基金管理有限公司 王志华 巩怀志 刘文动 0.5

20 鹏华中国50 160605 平衡型 配置型 鹏华基金管理有限公司 黄鑫 1.0 0.5

21 鹏华货币市场 160606 其他 货币市场型 鹏华基金管理有限公司 初冬 0 0

22 鹏华价值优势 160607 平衡型 股票型 鹏华基金管理有限公司 程世杰 1000元/笔 0.5

23 鹏华动力增长 160610 成长型 配置型 鹏华基金管理有限公司 管文浩 1000元/笔 0.5

24 鹏华优质治理 160611 平衡型 股票型 鹏华基金管理有限公司 程世杰 杨靖 0.5

25 长盛同智优势成长 160805 成长型 配置型 长盛基金管理有限公司 肖强 丁骏 0.5

26 大成创新成长 160910 成长型 配置型 大成基金管理有限公司 王维钢 0.5

27 万家保本增值 161902 其他 保本型 万家基金管理有限公司 路志刚 张旭伟 1.0 2.0

28 泰达荷银货币基金 162206 其他 货币市场型 泰达荷银基金管理有限公司 彭泳 0 0

29 泰达荷银效率优选 162207 平衡型 配置型 泰达荷银基金管理有限公司 梁辉 1000元/笔 0.5

30 泰达荷银首选企业 162208 价值型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 史博 1000元/笔 0.5

31 泰达荷银市值优选 162209 平衡型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 李泽刚 魏延军 0.5

32 景顺长城鼎益股票型 162605 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 王新艳 1000元/笔 0.5

33 景顺长城资源垄断 162607 价值型 股票型 景顺长城基金管理公司 陈晖 1000元/笔 0.5

34 广发小盘成长LOF 162703 成长型 股票型 广发基金管理有限公司 陈仕德 1000元/笔 0.5

35 长城安心回报 200007 价值型 配置型 长城基金管理有限公司 杨毅平 500元/笔 0.5

36 长城品牌优选 200008 成长型 股票型 长城基金管理有限公司 杨毅平 0.5

37 南方绩优成长 202003 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 苏彦祝 谈建强 0.5

38 南方成份精选 202005 成长型 股票型 南方基金管理有限公司 王黎敏 0.5

39 宝盈鸿利收益 213001 价值型 配置型 宝盈基金管理有限公司 刘丰元 赵龙 1.0 0.5

40 宝盈策略增长股票 213003 成长型 股票型 宝盈基金管理有限公司 赵龙 1000元/笔 0.5

41 景顺长城优选股票 260101 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 1.0 0.5

42 景顺长城货币 260102 其他 货币市场型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 0 0

43 景顺长城动力平衡 260103 平衡型 配置型 景顺长城基金管理公司 杨兵兵 毛从容 涂强 1.0 0.5

44 景顺长城内需增长 260104 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 李学文 1 0.5

45 景顺长城内需增长贰号 260109 平衡型 股票型 景顺长城基金管理公司 李学文 2 0.5

46 景顺长城精选蓝筹 260110 价值型 股票型 景顺长城基金管理公司 王新艳 2 0.5

47 广发聚富 270001 平衡型 配置型 广发基金管理有限公司 江涌 0.5

48 广发大盘成长 270007 成长型 配置型 广发基金管理有限公司 李琛 0.5

49 中海优质成长 398001 平衡型 配置型 中海基金管理有限公司 彭焰宝 0.5

50 中海分红增利 398011 价值型 配置型 中海基金管理有限公司 王雄辉 0.5

51 中海能源 398021 平衡型 配置型 中海基金管理有限公司 朱晓明 1000元/笔 0.5

52 富兰克林国海中国收益 450001 价值型 配置型 国海富兰克林基金管理有限公司 张惟闵 黄林 1000元/笔 0.6

53 富兰克林国海弹性市值 450002 成长型 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 张晓东 1000元/笔 0.6

54 富兰克林国海潜力组合 450003 成长型 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 张惟闵 朱国庆 1000元/笔 0.6

55 长盛债券增强 510080 其他 债券型 长盛基金管理有限公司 王茜 不超过1 0.3

56 长盛动态精选 510081 平衡型 配置型 长盛基金管理有限公司 王宁 不超过1 0.5

57 大成积极成长 519017 成长型 配置型 大成基金管理有限公司 周一烽 瞿蕴理 1.2

58 华夏平稳增长 519029 平衡型 配置型 华夏基金管理有限公司 张龙 张益驰 1.5

59 富国天博创新主题 519035 成长型 股票型 富国基金管理有限公司 毕天宇 0.5

60 新世纪优选分红 519087 平衡型 配置型 新世纪基金管理有限公司 曹名长 向朝勇 0.5

61 长盛中证100指数 519100 指数型 股票型 长盛基金管理有限公司 白仲光 1000元/笔 0.5

62 大成沪深300 519300 指数型 股票型 大成基金管理有限公司 杨丹 0.5

63 交银施罗德货币基金 519588 其他 货币市场型 交银施罗德基金管理有限公司 陈晓秋 李家春 0 0

64 交银精认 519688 平衡型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 赵枫 李立 0.5

65 交银施罗德稳健配置 519690 价值型 配置型 交银施罗德基金管理有限公司 郑拓 李旭利 0.5

66 交银施罗德成长 519692 成长型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 周炜炜 0.5

67 交银施罗德蓝筹 519694 价值型 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 李旭利 1.8

68 长信银利精选 519996 价值型 股票型 长信基金管理有限责任公司 胡志宝 0.5

69 长信利息收益 519999 其他 货币市场型 长信基金管理有限责任公司 张文琍 0 0

70 信诚四季红基金 550001 平衡型 配置型 信诚基金管理有限公司 岳爱民 管华雨 0.5

71 信诚精萃成长 550002 成长型 股票型 信诚基金管理有限公司 吕宜振 1000元/笔 0.5

72 益民货币基金 560001 其他 货币市场型 益民基金管理有限公司 胡振仓 0 0

73 益民创新优势 560003 平衡型 配置型 益民基金管理有限公司 张涛 0.5

74 东吴价值成长双动力 580002 平衡型 股票型 东吴基金管理有限公司 王炯 0.5

75 中邮核心优选 590001 价值型 股票型 中邮创业基金管理有限公司 许炜 0.5

76 中邮核心成长 590002 成长型 股票型 中邮创业基金管理有限公司 彭旭 0.5

77 华夏成长 000001 成长型 股票型 华夏基金管理有限公司 巩怀志 1

78 华夏优势增长 000021 成长型 股票型 华夏基金管理有限公司 张益驰 1000元/笔 0.5

79 华夏复兴 000031 价值型 股票型 华夏基金管理有限公司 童汀 0.5

80 华夏回报 002001 价值型 配置型 华夏基金管理有限公司 胡建平 不超过0.5

81 国泰金马稳健回报 020005 成长型 配置型 国泰基金管理有限公司 何江旭 1.2 0.5

82 国泰货币市场 020007 其他 货币市场型 国泰基金管理有限公司 高红兵 0 0

83 国泰金牛创新成长 020010 成长型 股票型 国泰基金管理有限公司 何江旭 0.5

84 富国天源平衡 100016 平衡型 配置型 富国基金管理有限公司 李为冰 1.0 0.5

85 泰达荷银行业精选 162204 平衡型 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 刘青山 不超过1.0 0.5

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